Инвесткомпания The Motley Fool назвала три акции малой капитализации, которые в ближайшие пять лет могут обогнать индекс S&P 500. Потенциал доходности всех трёх компаний велик, они могут принести инвесторам значительную прибыль, но подойдут не каждому, предупреждают аналитики.

The Honest Company

The Honest Company производит средства гигиены и косметику — салфетки , подгузники, средства по уходу за кожей и прочие товары. Её фокус — на экологии и безопасности. По итогам второго квартала 2024 года компания отчиталась о росте выручки на 10%, до $93 млн, увеличении валовой маржи на 11,2 пп., до 38,3%, и сокращении чистого убытка примерно втрое – до $4 млн. Это позволило Honest повысить прогноз по выручке на весь 2024 год с «низкого или среднего однозначного процентного роста» до «среднего или высокого однозначного процентного роста».

За последние 12 месяцев котировки Honest выросли почти на 256%, но её текущая капитализация в $395 млн, по данным на 29 октября, выглядит консервативной, считает The Motley Fool – аналитики ссылаются на устоявшуюся позицию компании на многомиллиардном рынке экологически чистых потребительских товаров.

По данным MarketWatch, за деятельностью Honest следят восемь аналитиков, из них шесть рекомендуют её бумаги к покупке, а двое советуют держать ранее купленные акции. Средняя целевая цена составляет $5,39, что предполагает потенциал роста более 36% к уровню последнего закрытия.

Poet Technologies

Poet Technologies — разработчик платформы, которая позволяет бесшовно интегрировать электронные и фотонные устройства в один многокристальный модуль. Это пригодится любому устройству или системе, интегрирующей электронику и фотонику, включая те, что используют искусственный интеллект и Интернет вещей, пишет компания.

С начала года акции Poet подорожали на 303% – в том числе благодаря стратегическим партнёрствам, объясняет The Motley Fool. Недавно компания договорилась с Mitsubishi Electric о совместной разработке наборов микросхем интегрированного оптического двигателя для подключаемых трансиверов 3.2T. Этот продукт востребован для оптической связи на быстрорастущем рынке сетей ИИ, отмечает Poet.

Тем не менее пока Poet Technologies находится на ранних стадиях коммерциализации, сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны других игроков рынка оптических компонентов и нуждается в значительном капитале для масштабирования деятельности, обрашает внимание The Motley Fool. По данным MarketWatch, динамику компании отслеживает всего один аналитик, и он присвоил её акциям рейтинг «покупать» с таргетом $4,94 – это на 30% выше текущих котировок.

Applied Digital

Applied Digital создает решения для центров обработки данных (ЦОД), которые, как пишет компания, могут удовлетворить потребности высокопроизводительных вычислительных приложений, включая ИИ, а также машинное обучение. ЦОД от Applied масштабируемы, используют системы жидкостного охлаждения и располагаются рядом с источниками возобновляемой энергии – это дешевле и безопаснее для окружающей среды.

В первом квартале 2025 года, закончившемся 31 августа, выручка Applied выросла на 67% в годовом выражении и составила $60,7 млн. Недавно компания провела частное размещение акций на $160 млн, среди участников которого была Nvidia, напоминает The Motley Fool. Но есть и риски, обращают внимание её аналитики: Applied нужны значительные вложения для создания запланированной инфраструктуры, кроме того, конкуренция в сфере высокопроизводительных вычислений продолжает расти.

Все семь аналитиков, следящих за деятельностью компании, по данным MarketWatch, рекомендуют покупать её бумаги. Их средняя целевая цена – $10,71 – на 36% превышает уровень последнего закрытия.

Что ещё нужно знать инвесторам

Все три компании могут предложить более высокую потенциальную доходность, чем крупные аналоги, пишет The Motley Fool. Но инвестиции в них сопряжены с рисками, во-первых, из-за волатильности бумаг, во-вторых, из-за сложностей в процессе реализации задуманного, предупреждают аналитики инвестфирмы. Покупая эти бумаги, инвесторы должны тщательно определить размер позиции в своём хорошо диверсифицированном портфеле, продолжает The Motley Fool. По её мнению, все три акции больше подходят для трейдеров, которые готовы рисковать и вкладываться на долгосрочную перспективу.